ネクセラファーマ

(単位：百万円)

注記番号

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

534

△7,243

顧客から受け取った非現金対価

7

△252

－

減価償却費及び償却費

10,11

1,489

879

株式報酬費用

21

384

421

減損損失

11

613

319

投資有価証券評価損益(△は益)

9,25

126

△187

オプション不行使損

8,25

－

1,121

出資金運用損益（△は益）

9,25

△185

105

条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）

9,15,25

△576

△216

為替差損益（△は益）

△93

△47

支払利息

12,25

219

162

持分法による投資損益（△は益）

26

181

488

持分法で会計処理されている投資の減損損失

26

－

66

営業債権の増減額(△は増加)

△880

△243

未収入金の増減額(△は増加)

△43

224

長期前払費用の増減額(△は増加)

241

△286

営業債務の増減額(△は減少)

△258

210

長期前受収益の増減額（△は減少）

1,198

－

その他

△54

165

小計

2,644

△4,062

補助金の受取額

45

154

利息及び配当金の受取額

62

16

利息の支払額

12

△103

△99

法人所得税の支払額

△93

△23

法人所得税の還付額

886

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,441

△3,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

10

△271

△1,807

無形資産の取得による支出

11

△9

△352

投資有価証券の取得による支出

9

△250

△650

条件付対価の決済による収入

9

264

－

その他

20

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△246

△2,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期有利子負債の返済による支出

12,29

△7,061

△2,255

財務活動としての資金調達による支出

△95

－

条件付対価の決済による支出

9,15,

29,30

△1,050

△97

株式の発行による収入

18

747

84

有限責任組合員からの払込による収入

9,29

495

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,964

△2,268

現金及び現金同等物の為替変動による影響

384

△450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△3,385

△9,521

現金及び現金同等物の期首残高

18,760

28,281

現金及び現金同等物の期末残高

13

15,375

18,760