ネクセラファーマ
4565
東証プライム
医薬品
ネクセラファーマのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| (単位：百万円) |
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| 注記番号 | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) |
| 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期損失(△) |
| △7,243 |
| △3,702 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 879 |
| 1,028 |
| 株式報酬費用 | 21 | 421 |
| 597 |
| 補助金収入 | 23 | △128 |
| △235 |
| 子会社株式売却益 | 7 | － |
| △326 |
| 出資金運用損 |
| 105 |
| － |
| 投資有価証券評価益 |
| △187 |
| － |
| オプション不行使損 | 8 | 1,121 |
| － |
| 為替差損益 |
| △47 |
| 123 |
| 持分法による投資損益 | 26 | 488 |
| 276 |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失 | 26 | 66 |
| － |
| 減損損失 | 11 | 319 |
| 390 |
| 支払利息 |
| 162 |
| 259 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 | 15 | △216 |
| 655 |
| 未収入金の増減額(△は増加) |
| 224 |
| △149 |
| 営業債権の増減額(△は増加) |
| △243 |
| 640 |
| 営業債務の増減額(△は減少) |
| 210 |
| 723 |
| その他 |
| 7 |
| △252 |
| 小計 |
| △4,062 |
| 27 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 16 |
| 12 |
| 利息の支払額 |
| △99 |
| △162 |
| 補助金の受取額 |
| 154 |
| 186 |
| 法人所得税の支払額 |
| △23 |
| △2,230 |
| 法人所得税の還付額 |
| 19 |
| － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,995 |
| △2,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,807 |
| △880 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △352 |
| － |
| 資産計上された開発費に関連する支出 |
| － |
| △88 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △650 |
| △490 |
| 関連会社株式の取得による支出 |
| － |
| △3,973 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 378 |
| その他の金融商品の取得による支出 |
| － |
| △1,084 |
| その他 |
| 1 |
| △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,808 |
| △6,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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|
| 長期有利子負債の借入による収入 | 29 | － |
| 4,890 |
| 長期有利子負債の返済による支出 | 29 | △2,255 |
| △2,750 |
| 条件付対価の決済に係る支出 | 29 | △97 |
| △1,156 |
| 株式の発行による収入 |
| 84 |
| 21,167 |
| 有限責任組合員からの払込による収入 | 29 | － |
| 495 |
| その他 | 29 | － |
| △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,268 |
| 22,641 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| △450 |
| 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △9,521 |
| 14,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 28,281 |
| 13,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13 | 18,760 |
| 28,281 |