ネクセラファーマ
4565
東証プライム
医薬品
ネクセラファーマのキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記番号 | 当連結会計年度 （自 2015年4月1日 至 2016年3月31日） |
| 前連結会計年度 （自 2014年4月1日 至 2015年3月31日） (修正再表示)※ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益又は損失(△) |
| △3,297 |
| 1,301 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 926 |
| 98 |
| 株式報酬費用 |
| 137 |
| － |
| 補助金収入 |
| △145 |
| △11 |
| 支払利息 |
| 438 |
| 60 |
| 為替差損益 |
| 219 |
| 90 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額 |
| 3,816 |
| 86 |
| 未収入金の増減額(△は増加) |
| △102 |
| 46 |
| 営業債権の増減額(△は増加) |
| 2,414 |
| △2,360 |
| 営業債務の増減額(△は減少) |
| 162 |
| 900 |
| その他 |
| △307 |
| △139 |
| 小計 |
| 4,261 |
| 72 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 4 |
| 9 |
| 利息の支払額 |
| △311 |
| △0 |
| 補助金の受取額 |
| 77 |
| 33 |
| 法人所得税の還付額 |
| 493 |
| － |
| 法人所得税の支払額 |
| △53 |
| △22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,471 |
| 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △130 |
| △88 |
| 資産計上された開発費に関連する支出 |
| △199 |
| △250 |
| 子会社の支配獲得による支出 |
| － |
| △21,676 |
| その他 |
| △7 |
| △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △337 |
| △22,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) |
| △21,000 |
| 19,850 |
| 長期有利子負債の借入による収入 |
| 9,800 |
| － |
| 長期有利子負債の返済による支出 |
| － |
| △15 |
| 条件付対価の決済に係る支出 | 7 | △686 |
| － |
| 株式の発行による収入 | 18 | 12,884 |
| 29 |
| 配当金の支払額 | 16 | △135 |
| － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 863 |
| 19,864 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| △501 |
| 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 4,495 |
| △1,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12 | 5,573 |
| 7,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 10,068 |
| 5,573 |
※注記「3.重要な会計方針(1)連結の基礎②企業結合」参照