ネクセラファーマ
4565
東証プライム
医薬品
ネクセラファーマのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| （単位：千円） |
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注記 番号
| 当連結会計年度 （自 2014年4月1日 至 2015年3月31日） |
| 前連結会計年度 （自 2013年4月1日 至 2014年3月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 1,366,635 |
| 737,848 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 33,188 |
| 20,352 |
| 補助金収入 |
| △11,824 |
| △73,903 |
| 支払利息 |
| 60,878 |
| － |
| 為替差損益 |
| 90,209 |
| △156,961 |
| 未収入金の増減額 |
| 46,308 |
| △50,134 |
| 営業債権の増減額 |
| △2,360,655 |
| △56,178 |
| 営業債務の増減額 |
| △42,434 |
| △118,694 |
| 未払費用の増減額 |
| 666,173 |
| 774 |
| 前受金の増減額 |
| 300,000 |
| － |
| その他 |
| △75,683 |
| △25,840 |
| 小計 |
| 72,796 |
| 277,262 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 9,225 |
| 3,026 |
| 利息の支払額 |
| △163 |
| － |
| 補助金の受取額 |
| 33,555 |
| 90,665 |
| 法人所得税の支払額 |
| △22,844 |
| △7,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 92,570 |
| 363,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △88,890 |
| △10,521 |
| 資産計上された開発費に関連する支出 |
| △250,473 |
| △304,366 |
| 連結子会社取得による支出 | 5 | △21,676,682 |
| － |
| その他 |
| △1,975 |
| △306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △22,018,021 |
| △315,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期有利子負債の純増減額 |
| 19,850,000 |
| － |
| 長期有利子負債の返済による支出 |
| △15,000 |
| － |
| 株式の発行による収入 |
| 29,072 |
| 4,723,606 |
| 金融負債の償還による支出 |
| － |
| △348,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 19,864,072 |
| 4,375,008 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| 419,848 |
| 254,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △1,641,530 |
| 4,677,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11 | 7,214,934 |
| 2,537,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11 | 5,573,404 |
| 7,214,934 |