鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,722 | 5,593 |
| 減価償却費 | 454 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △401 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △854 | △5,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △206 | △1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △523 | △220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4 | △19 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △361 | 427 |
| その他 | △613 | △643 |
| 小計 | 4,094 | △1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 460 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △12 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,006 | △1,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | △3,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △12,309 | △9,001 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,100 | 16,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120 | △162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,136 | △17,588 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,564 | 6,527 |
| その他 | 385 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,676 | △3,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,348 | △3,540 |
| リース債務の返済による支出 | △348 | △293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,698 | △3,835 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,954 | △10,738 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,374 | 45,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,420 | 34,681 |
