鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,767 | 5,722 |
| 減価償却費 | 413 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △313 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 1 |
| 事業構造改革費用 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,052 | △854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,610 | △206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | 791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | △523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330 | △4 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △2,155 | △361 |
| その他 | 205 | △613 |
| 小計 | △494 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 345 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △11 | △12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21 | △2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △156 | 2,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △14,900 | △12,309 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,420 | 12,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,376 | △19,136 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,360 | 5,564 |
| 出資金の払込による支出 | △200 | － |
| その他 | △426 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498 | △13,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,348 | △1,348 |
| リース債務の返済による支出 | △198 | △348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546 | △1,698 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,201 | △12,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 61,576 | 58,374 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,374 | 45,420 |
