鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,225 | 4,767 |
| 減価償却費 | 582 | 413 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △281 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 37 |
| 事業構造改革費用 | 736 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,193 | △3,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360 | △1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △609 | 649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △329 | 189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △3,477 | 330 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 49 | △2,155 |
| その他 | △1,307 | 205 |
| 小計 | 6,158 | △494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 328 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △501 | △11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,410 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,443 | △156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △29,007 | △14,900 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,900 | 18,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293 | △150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,837 | △9,376 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882 | 5,360 |
| 出資金の払込による支出 | － | △200 |
| 事業譲渡による収入 | 1,100 | － |
| その他 | － | △426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | △1,498 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | △1,347 | △1,348 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425 | △1,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,756 | △3,201 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,819 | 61,576 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61,576 | 58,374 |
