鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,700 | 4,225 |
| 減価償却費 | 985 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △275 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 9 |
| 販売権譲渡益 | △40,614 | － |
| 事業構造改革費用 | 4,504 | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,986 | 6,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △904 | △609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △409 | △329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,885 | △3,477 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,936 | 49 |
| その他 | 984 | △1,307 |
| 小計 | 5,865 | 6,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 311 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 販売権返還に係る対価の受取額 | 42,137 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | △4,373 | △501 |
| 法人税等の支払額 | △1,401 | △9,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,499 | △3,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △31,713 | △29,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,300 | 44,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,853 | △9,837 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,903 | 882 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,100 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 7,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | △1,347 | △1,347 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,433 | △1,425 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,165 | 2,756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,654 | 58,819 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,819 | 61,576 |
