鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,373 | 3,030 |
| 減価償却費 | 1,174 | 1,040 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △76 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,562 | 1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,544 | △1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 486 | 365 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 737 | 954 |
| その他 | △659 | 453 |
| 小計 | 7,552 | 10,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 108 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,263 | △1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | 8,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △5,463 | △25,710 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 7,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △529 | △528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | △147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,642 | △8,448 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | － |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,593 | △27,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,346 |
| リース債務の返済による支出 | △198 | △85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546 | △1,432 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,789 | △20,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,685 | 35,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,895 | 15,654 |
