鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,767

5,722

減価償却費

413

454

受取利息及び受取配当金

△281

△313

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

37

1

事業構造改革費用

12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,052

△854

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,610

△206

仕入債務の増減額（△は減少）

649

791

未払金の増減額（△は減少）

189

△523

未払消費税等の増減額（△は減少）

330

△4

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,155

△361

その他

205

△613

小計

△494

4,094

利息及び配当金の受取額

328

345

利息の支払額

△0

△0

事業構造改革費用の支払額

△11

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

21

△2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

△156

2,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△14,900

△12,309

有価証券の売却及び償還による収入

18,420

12,100

有形固定資産の取得による支出

△150

△120

無形固定資産の取得による支出

△224

△161

投資有価証券の取得による支出

△9,376

△19,136

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,360

5,564

出資金の払込による支出

△200

－

その他

 △426

385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△13,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,348

△1,348

リース債務の返済による支出

△198

△348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,546

△1,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,201

△12,954

現金及び現金同等物の期首残高

61,576

58,374

現金及び現金同等物の期末残高

 58,374

 45,420