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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
4,225
4,767
減価償却費
582
413
受取利息及び受取配当金
△275
△281
支払利息
0
固定資産除売却損益（△は益）
9
37
事業構造改革費用
736
12
売上債権の増減額（△は増加）
6,193
△3,052
たな卸資産の増減額（△は増加）
360
△1,610
仕入債務の増減額（△は減少）
△609
649
未払金の増減額（△は減少）
△329
189
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,477
330
長期前払費用の増減額（△は増加）
49
△2,155
その他
△1,307
205
小計
6,158
△494
利息及び配当金の受取額
311
328
利息の支払額
△0
事業構造改革費用の支払額
△501
△11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,410
21
△3,443
△156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△29,007
△14,900
有価証券の売却及び償還による収入
44,900
18,420
有形固定資産の取得による支出
△293
△150
有形固定資産の売却による収入
－
無形固定資産の取得による支出
△118
△224
投資有価証券の取得による支出
△9,837
△9,376
投資有価証券の売却及び償還による収入
882
5,360
出資金の払込による支出
△200
事業譲渡による収入
1,100
△426
7,625
△1,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
8
配当金の支払額
△1,347
△1,348
リース債務の返済による支出
△85
△198
△1,425
△1,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,756
△3,201
現金及び現金同等物の期首残高
58,819
61,576
現金及び現金同等物の期末残高
58,374
