鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

37,700

4,225

減価償却費

985

582

受取利息及び受取配当金

△221

△275

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

100

9

販売権譲渡益

△40,614

－

事業構造改革費用

4,504

736

売上債権の増減額（△は増加）

1,986

6,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

801

360

仕入債務の増減額（△は減少）

△904

△609

未払金の増減額（△は減少）

△409

△329

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,885

△3,477

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,936

49

その他

984

△1,307

小計

5,865

6,158

利息及び配当金の受取額

273

311

利息の支払額

△0

△0

販売権返還に係る対価の受取額

42,137

－

事業構造改革費用の支払額

△4,373

△501

法人税等の支払額

△1,401

△9,410

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,499

△3,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△31,713

△29,007

有価証券の売却及び償還による収入

44,300

44,900

有形固定資産の取得による支出

△419

△293

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△127

△118

投資有価証券の取得による支出

△11,853

△9,837

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,903

882

事業譲渡による収入

－

1,100

その他

7

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,099

7,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

ストックオプションの行使による収入

－

8

配当金の支払額

△1,347

△1,347

リース債務の返済による支出

△85

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,433

△1,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,165

2,756

現金及び現金同等物の期首残高

15,654

58,819

現金及び現金同等物の期末残高

 58,819

 61,576