鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,030

37,700

減価償却費

1,040

985

受取利息及び受取配当金

△76

△221

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

5

100

販売権譲渡益

－

△40,614

事業構造改革費用

2,021

4,504

売上債権の増減額（△は増加）

1,985

1,986

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,811

801

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,585

△904

未払金の増減額（△は減少）

365

△409

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

2,885

長期前払費用の増減額（△は増加）

954

△1,936

その他

385

984

小計

10,007

5,865

利息及び配当金の受取額

108

273

利息の支払額

△0

△0

販売権返還に係る対価の受取額

－

42,137

事業構造改革費用の支払額

－

△4,373

法人税等の支払額

△1,855

△1,401

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,259

42,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△25,710

△31,713

有価証券の売却及び償還による収入

7,740

44,300

有形固定資産の取得による支出

△528

△419

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△147

△127

投資有価証券の取得による支出

△8,448

△11,853

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1,903

その他

25

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,068

2,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△1,346

△1,347

リース債務の返済による支出

△85

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,432

△1,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,241

43,165

現金及び現金同等物の期首残高

35,895

15,654

現金及び現金同等物の期末残高

 15,654

 58,819