鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2017年12月31日)

当事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,373

3,030

減価償却費

1,174

1,040

事業構造改革費用

－

2,021

受取利息及び受取配当金

△48

△76

支払利息

1

0

固定資産除売却損益（△は益）

24

5

売上債権の増減額（△は増加）

△2,562

1,985

たな卸資産の増減額（△は増加）

480

1,811

仕入債務の増減額（△は減少）

1,544

△1,585

未払金の増減額（△は減少）

486

365

長期前払費用の増減額（△は増加）

737

954

その他

△659

453

小計

7,552

10,007

利息及び配当金の受取額

61

108

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△1,263

△1,855

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,349

8,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△5,463

△25,710

有価証券の売却及び償還による収入

2,500

7,740

有形固定資産の取得による支出

△529

△528

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△260

△147

投資有価証券の取得による支出

△4,642

△8,448

投資有価証券の売却及び償還による収入

800

－

その他

－

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,593

△27,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,346

△1,346

リース債務の返済による支出

△198

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,546

△1,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,789

△20,241

現金及び現金同等物の期首残高

38,685

35,895

現金及び現金同等物の期末残高

 35,895

 15,654