鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,593

6,725

減価償却費

459

408

受取利息及び受取配当金

△401

△464

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

46

267

固定資産除売却損益（△は益）

36

200

売上債権の増減額（△は増加）

△5,638

△2,565

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,772

△3,475

仕入債務の増減額（△は減少）

396

3,467

未払金の増減額（△は減少）

△220

333

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

△81

長期前払費用の増減額（△は増加）

427

460

その他

△689

△482

小計

△1,780

4,795

利息及び配当金の受取額

460

540

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,803

△1,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,123

3,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△9,001

△10,007

有価証券の売却及び償還による収入

16,500

17,000

有形固定資産の取得による支出

△162

△152

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△54

△28

投資有価証券の取得による支出

△17,588

△21,065

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,527

12,500

その他

－

△1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,779

△3,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△3,540

△3,654

リース債務の返済による支出

△293

△287

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,835

△3,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,738

△3,876

現金及び現金同等物の期首残高

45,420

34,681

現金及び現金同等物の期末残高

 34,681

 30,805