鳥居薬品

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,722

5,593

減価償却費

454

459

受取利息及び受取配当金

△313

△401

支払利息

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

1

36

売上債権の増減額（△は増加）

△854

△5,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△206

△1,772

仕入債務の増減額（△は減少）

791

396

未払金の増減額（△は減少）

△523

△220

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

△19

長期前払費用の増減額（△は増加）

△361

427

その他

△613

△643

小計

4,094

△1,780

利息及び配当金の受取額

345

460

利息の支払額

△0

△0

事業構造改革費用の支払額

△12

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,006

△1,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,420

△3,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△12,309

△9,001

有価証券の売却及び償還による収入

12,100

16,500

有形固定資産の取得による支出

△120

△162

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△161

△54

投資有価証券の取得による支出

△19,136

△17,588

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,564

6,527

その他

385

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,676

△3,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,348

△3,540

リース債務の返済による支出

△348

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,698

△3,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,954

△10,738

現金及び現金同等物の期首残高

58,374

45,420

現金及び現金同等物の期末残高

 45,420

 34,681