鳥居薬品のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,593 | 6,725 |
| 減価償却費 | 459 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | △401 | △464 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 46 | 267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,638 | △2,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,772 | △3,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 3,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △220 | 333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △19 | △81 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 427 | 460 |
| その他 | △689 | △482 |
| 小計 | △1,780 | 4,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 540 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,803 | △1,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,123 | 3,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △9,001 | △10,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,500 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162 | △152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,588 | △21,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,527 | 12,500 |
| その他 | － | △1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,779 | △3,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △3,540 | △3,654 |
| リース債務の返済による支出 | △293 | △287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,835 | △3,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,738 | △3,876 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,420 | 34,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,681 | 30,805 |
