参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

9,126

27,189

減価償却費及び償却費

17,498

17,055

減損損失

40,664

232

持分法による投資損益（△は益）

358

1,604

金融収益及び金融費用（△は益）

△609

△652

法人所得税費用

2,562

8,427

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△7,514

△1,965

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,590

5,383

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

4,948

2,491

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△176

△1,358

未払金の増減（△は減少）

3,199

257

長期未払金の増減（△は減少）

△17,344

△102

その他

2,993

△2,852

小計

51,115

55,709

利息の受取額

195

323

配当金の受取額

490

497

利息の支払額

△159

△240

法人所得税の支払額

△12,834

△10,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,808

46,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△3,384

△1,067

投資の売却による収入

3,070

3,870

子会社株式の取得による支出

33

△23,834

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△5,349

△2,969

有形固定資産の取得による支出

△4,139

△17,344

無形資産の取得による支出

△19,665

△18,497

その他

△55

838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,355

△35,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

10,460

長期借入れによる収入

307

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,000

△0

配当金の支払額

21

△11,188

△11,994

リース負債の返済による支出

△2,952

△3,056

その他

148

147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,685

5,557

現金及び現金同等物の増減額

△31,232

16,432

現金及び現金同等物の期首残高

27

91,430

62,888

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,690

3,694

現金及び現金同等物の期末残高

27

62,888

83,014