参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

21,714

6,645

減価償却費及び償却費

16,573

16,768

減損損失

5,825

40,664

持分法による投資損益（△は益）

－

358

金融収益及び金融費用（△は益）

△592

△609

法人所得税費用

10,377

5,773

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△3,054

△7,514

棚卸資産の増減（△は増加）

△981

△4,590

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

717

4,948

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△1,242

△176

未払金の増減（△は減少）

1,305

3,199

長期未払金の増減（△は減少）

1,279

△17,344

その他

1,584

2,993

小計

53,506

51,115

利息の受取額

200

195

配当金の受取額

581

490

利息の支払額

△190

△159

法人所得税の支払額

△14,149

△12,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,947

38,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△398

△3,384

投資の売却による収入

3,503

3,070

子会社株式の取得による支出

33

－

△23,834

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△5,349

有形固定資産の取得による支出

△5,824

△4,139

無形資産の取得による支出

△3,404

△19,665

その他

949

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,175

△53,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,477

307

長期借入金の返済による支出

△500

△3,000

配当金の支払額

21

△10,379

△11,188

リース負債の返済による支出

△2,859

△2,952

その他

△469

148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,729

△16,685

現金及び現金同等物の増減額

22,044

△31,232

現金及び現金同等物の期首残高

27

70,796

91,430

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,410

2,690

現金及び現金同等物の期末残高

27

91,430

62,888