参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

31,943

21,714

減価償却費及び償却費

10,969

16,573

減損損失

－

5,825

固定資産処分益

△3,592

△0

金融収益及び金融費用（△は益）

△700

△592

法人所得税費用

11,174

10,377

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△6,303

△3,054

棚卸資産の増減（△は増加）

△5,000

△981

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

2,445

717

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△518

△1,242

未払金の増減（△は減少）

1,181

1,305

長期未払金の増減（△は減少）

1,885

1,279

その他

2,116

1,584

小計

45,601

53,506

利息の受取額

187

200

配当金の受取額

521

581

利息の支払額

△8

△190

法人所得税の支払額

△13,408

△14,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,894

39,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△931

△398

投資の売却による収入

2,156

3,503

有形固定資産の取得による支出

△5,470

△5,824

有形固定資産の売却による収入

4,338

0

無形資産の取得による支出

△2,863

△3,404

その他

△166

949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,935

△5,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

567

1,477

長期借入金の返済による支出

△4,098

△500

自己株式の取得による支出

20

△14,124

△22

配当金の支払額

△10,580

△10,379

リース負債の返済による支出

△4

△2,859

その他

132

△447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,107

△12,729

現金及び現金同等物の増減額

1,852

22,044

現金及び現金同等物の期首残高

26

69,283

70,796

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△338

△1,410

現金及び現金同等物の期末残高

26

70,796

91,430