参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

35,261

31,943

減価償却費及び償却費

10,896

10,969

減損損失

150

－

固定資産処分益

－

△3,592

金融収益及び金融費用（△は益）

△327

△700

法人所得税費用

4,000

11,174

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△7,116

△6,303

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,435

△5,000

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

5,697

2,445

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

285

△518

未払金の増減（△は減少）

961

1,181

長期未払金の増減（△は減少）

17

1,885

その他

728

2,116

小計

49,117

45,601

利息の受取額

145

187

配当金の受取額

598

521

利息の支払額

△27

△8

法人所得税の支払額

△6,990

△13,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,843

32,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△565

△931

投資の売却による収入

2,879

2,156

有形固定資産の取得による支出

△3,984

△5,470

有形固定資産の売却による収入

－

4,338

無形資産の取得による支出

△5,953

△2,863

その他

△636

△166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,259

△2,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

567

長期借入金の返済による支出

△8,316

△4,098

自己株式の取得による支出

20

△1

△14,124

非支配株主からの払込による収入

838

－

配当金の支払額

△10,559

△10,580

その他

408

128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,631

△28,107

現金及び現金同等物の増減額

16,953

1,852

現金及び現金同等物の期首残高

26

52,282

69,283

現金及び現金同等物の為替変動による影響

48

△338

現金及び現金同等物の期末残高

26

69,283

70,796