参天製薬
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東証プライム
医薬品
参天製薬のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 21,724 | 35,261 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 9,882 | 10,896 |
| 減損損失 |
| 475 | 150 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） |
| 983 | △327 |
| 法人所得税費用 |
| 8,331 | 4,000 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| △5,489 | △7,116 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △4,120 | △1,435 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| △425 | 5,697 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） |
| △200 | 285 |
| その他 |
| 2,877 | 1,706 |
| 小計 |
| 34,039 | 49,117 |
| 利息の受取額 |
| 74 | 145 |
| 配当金の受取額 |
| 681 | 598 |
| 利息の支払額 |
| △52 | △27 |
| 法人所得税の支払額 |
| △23,900 | △6,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 10,843 | 42,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の払戻による収入 |
| 19 | － |
| 投資の取得による支出 |
| △478 | △565 |
| 投資の売却による収入 |
| 1,364 | 2,879 |
| 子会社株式の取得による支出 | 27 | △19,064 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △4,145 | △3,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 4 | － |
| 無形資産の取得による支出 |
| △5,355 | △5,953 |
| その他 |
| △545 | △636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △28,201 | △8,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △9,524 | △8,316 |
| 自己株式の取得による支出 | 20 | △12,380 | △1 |
| 非支配株主からの払込による収入 |
| 832 | 838 |
| 配当金の支払額 |
| △10,751 | △10,559 |
| その他 |
| 167 | 408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △28,657 | △17,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △46,015 | 16,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26 | 99,798 | 52,282 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
| △1,501 | 48 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26 | 52,282 | 69,283 |