参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

△14,983

26,703

減価償却費及び償却費

17,249

18,178

減損損失

11

34,560

7,779

事業構造改革費用

11

3,225

5,829

持分法による投資損益（△は益）

19

2,362

7,575

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△469

△303

法人所得税費用

9,184

3,171

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△6,443

18,384

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,144

△1,369

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

3,689

△2,382

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

113

△8,700

その他の流動資産の増減（△は増加）

725

757

未払賞与の増減（△は減少）

△1,398

392

未払金の増減（△は減少）

△601

△379

預り金の増減（△は減少）

△591

7,465

その他

△810

1,533

小計

44,668

84,633

利息の受取額

300

467

配当金の受取額

461

486

利息の支払額

△465

△830

法人所得税の支払額

△7,818

△12,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,147

72,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△589

△301

投資の売却による収入

2,149

4,127

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△3,470

△207

有形固定資産の取得による支出

△17,277

△9,319

無形資産の取得による支出

△7,311

△1,368

無形資産の売却による収入

10

－

796

その他

△279

126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,777

△6,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△11,278

－

長期借入れによる収入

15,639

－

長期借入金の返済による支出

△5

△2,112

自己株式の取得による支出

△26,007

△16,962

配当金の支払額

22

△12,607

△11,881

リース負債の返済による支出

△3,412

△3,293

その他

450

217

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,220

△34,031

現金及び現金同等物の増減額

△26,850

32,473

現金及び現金同等物の期首残高

29

83,014

57,903

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,739

4,206

現金及び現金同等物の期末残高

29

57,903

94,582