参天製薬

（単位：百万円）

注記番号

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

26,703

35,853

減価償却費及び償却費

18,178

17,948

減損損失

11

7,779

1,302

事業構造改革費用

11

5,829

－

持分法による投資損益（△は益）

19

7,575

685

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△303

△469

法人所得税費用

3,171

11,628

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

18,384

18,512

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,369

△8,381

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△2,382

△4,409

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△8,700

84

その他の流動資産の増減（△は増加）

757

215

未払賞与の増減（△は減少）

392

△1,031

未払金の増減（△は減少）

△379

△4,146

預り金の増減（△は減少）

7,465

2,134

その他

1,533

2,822

小計

84,633

72,747

利息の受取額

467

1,048

配当金の受取額

486

413

利息の支払額

△830

△1,093

法人所得税の支払額

△12,108

△12,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,649

60,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△301

△1,575

投資の売却による収入

4,127

2,816

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△207

－

持分法で会計処理されている投資の清算による収入

－

1,911

有形固定資産の取得による支出

△9,319

△6,662

無形資産の取得による支出

△1,368

△4,357

無形資産の売却による収入

10

796

－

その他

126

△356

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,145

△8,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,112

△158

自己株式の取得による支出

△16,962

△37,883

配当金の支払額

22

△11,881

△12,111

リース負債の返済による支出

△3,293

△3,155

その他

217

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,031

△53,307

現金及び現金同等物の増減額

32,473

△602

現金及び現金同等物の期首残高

29

57,903

94,582

現金及び現金同等物の為替変動による影響

4,206

△983

現金及び現金同等物の期末残高

29

94,582

92,997