久光製薬のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,197 | 12,956 |
| 減価償却費 | 4,079 | 4,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △182 | △22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △24 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,406 | △1,058 |
| 保険解約損益（△は益） | 244 | ― |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | △932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △133 | △569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △188 | △653 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △177 | 55 |
| 補助金収入 | △2 | ― |
| 販売中止に伴う損失 | ― | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,955 | 2,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,325 | 3,073 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,507 | 295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,812 | △2,196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,864 | 653 |
| その他 | △701 | △430 |
| 小計 | 11,609 | 18,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,446 |
| 利息の支払額 | △9 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △7,320 | △505 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △724 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,289 | 19,199 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △178 | △11,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,341 | △3,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △583 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 9,715 | 1,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △191 | △340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 258 | 931 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 953 | 11 |
| 補助金の受取額 | 2 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,815 | △13,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100 | △40 |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | △77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △115 | △44 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △8,043 |
| 配当金の支払額 | △6,806 | △6,839 |
| その他 | △94 | △144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,187 | △15,189 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,559 | 3,944 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,357 | △5,106 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,996 | 91,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 91,354 | 86,247 |
