久光製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,155 | 12,197 |
| 減価償却費 | 4,251 | 4,079 |
| 減損損失 | 953 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △62 | △182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,954 | △1,406 |
| 保険解約損益（△は益） | ― | 244 |
| 支払利息 | 19 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | △40 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △786 | △133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 176 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | △45 | △177 |
| 補助金収入 | ― | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,422 | 8,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232 | △4,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,742 | △1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,944 | △3,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,008 | △1,864 |
| その他 | 970 | △701 |
| 小計 | 28,315 | 11,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 1,734 |
| 利息の支払額 | △19 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △2,941 | △7,320 |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,395 | 5,289 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △3,128 | △178 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | 676 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,698 | △3,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △47 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △9,514 | 9,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,615 | △191 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 258 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 953 |
| 補助金の受取額 | ― | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,229 | 7,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △150 | △100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △67 | △69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △115 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,520 | △2 |
| 配当金の支払額 | △6,836 | △6,806 |
| その他 | △97 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,726 | △7,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | △1,559 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,786 | 4,357 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 88,782 | 86,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 86,996 | 91,354 |
