久光製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,673 | 26,155 |
| 減価償却費 | 5,742 | 4,251 |
| 減損損失 | 138 | 953 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 74 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | △62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 26 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △4 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,563 | △1,954 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | △40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △619 | △786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,312 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | △45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,310 | △9,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,310 | 232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △892 | 1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | 4,944 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △897 | 1,008 |
| その他 | 184 | 970 |
| 小計 | 23,665 | 28,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 2,041 |
| 利息の支払額 | △19 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △9,339 | △2,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,772 | 27,395 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △36,218 | △3,128 |
| 長期性預金の増減額（△は増加） | △484 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,626 | △3,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △28 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △530 | △9,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △353 | △1,615 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,898 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △247 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,302 | △17,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100 | △150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71 | △67 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △54 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,176 | △4,520 |
| 配当金の支払額 | △6,882 | △6,836 |
| その他 | △48 | △97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,347 | △11,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △908 | △225 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △37,786 | △1,786 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 126,569 | 88,782 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88,782 | 86,996 |
