小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

当連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

65,141

79,696

減価償却費及び償却費

10,621

14,214

減損損失

209

2,816

受取利息及び受取配当金

△3,164

△2,968

支払利息

27

76

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,567

△173

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

1,251

△793

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

998

1,992

引当金の増減額(△は減少)

6,333

3,515

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

378

381

その他

1,854

865

小計

82,081

99,621

利息の受取額

77

92

配当金の受取額

3,092

2,878

利息の支払額

△27

△76

法人所得税等の支払額

△18,449

△28,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

2

66,774

74,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,303

△7,475

有形固定資産の売却による収入

11

424

無形資産の取得による支出

△7,299

△14,970

投資の取得による支出

△873

－

投資の売却及び償還による収入

27,123

31,439

定期預金の預入による支出

△55,800

△45,800

定期預金の払戻による収入

10,800

25,800

その他

△1,423

348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,763

△10,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△21,828

△22,775

非支配持分への配当金の支払額

△5

△3

長期借入金の返済による支出

△361

－

リース負債の返済による支出

－

△2,358

短期借入金の純増減額

△84

－

自己株式の取得による支出

△1

△29,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

2

△22,279

△54,721

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△5,268

9,202

現金及び現金同等物の期首残高

65,273

59,981

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△24

△179

現金及び現金同等物の期末残高

7

59,981

69,005