小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

105,025

143,532

減価償却費及び償却費

17,721

17,451

減損損失

3,404

1,498

受取利息及び受取配当金

△2,349

△2,402

支払利息

70

74

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,464

△2,945

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△15,283

△14,513

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

8,177

13,090

引当金の増減額(△は減少)

△20,721

－

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

54

214

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

130

27

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

△1,000

5,564

その他

2

1,069

2,347

小計

93,835

163,935

利息の受取額

40

53

配当金の受取額

2,317

2,334

利息の支払額

△70

△74

法人所得税等の支払額

△34,293

△6,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,829

159,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,497

△5,340

有形固定資産の売却による収入

14

6

無形資産の取得による支出

△6,780

△9,157

投資の取得による支出

△1,127

△2,432

投資の売却及び償還による収入

22,782

7,864

定期預金の預入による支出

△57,486

△138,159

定期預金の払戻による収入

55,800

47,996

その他

△1,667

△1,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,038

△100,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△27,666

△29,742

非支配持分への配当金の支払額

△4

△6

リース負債の返済による支出

△2,560

△2,733

自己株式の取得による支出

△30,007

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,237

△32,484

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,631

26,868

現金及び現金同等物の期首残高

61,045

69,112

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

436

155

現金及び現金同等物の期末残高

7

69,112

96,135