小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

100,890

105,025

減価償却費及び償却費

15,820

17,721

減損損失

2,307

3,404

受取利息及び受取配当金

△2,462

△2,349

支払利息

73

70

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,107

△2,464

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△7,179

△15,283

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

6,361

8,177

引当金の増減額(△は減少)

－

△20,721

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

410

54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

130

その他

△4,468

70

小計

105,645

93,835

利息の受取額

63

40

配当金の受取額

2,401

2,317

利息の支払額

△73

△70

法人所得税等の支払額

△34,060

△34,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,977

61,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,018

△5,497

有形固定資産の売却による収入

2

14

無形資産の取得による支出

△13,275

△6,780

投資の取得による支出

△760

△1,127

投資の売却及び償還による収入

14,033

22,782

定期預金の預入による支出

△80,939

△57,486

定期預金の払戻による収入

30,800

55,800

その他

△429

△1,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,586

6,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△22,449

△27,666

非支配持分への配当金の支払額

△6

△4

リース負債の返済による支出

△2,296

△2,560

自己株式の取得による支出

△3

△30,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,754

△60,237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△8,363

7,631

現金及び現金同等物の期首残高

69,005

61,045

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

403

436

現金及び現金同等物の期末残高

7

61,045

69,112