小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

79,696

100,890

減価償却費及び償却費

14,214

15,820

減損損失

2,816

2,307

受取利息及び受取配当金

△2,968

△2,462

支払利息

76

73

棚卸資産の増減額(△は増加)

△173

△6,107

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△793

△7,179

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

1,992

6,361

引当金の増減額(△は減少)

3,515

－

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

381

410

その他

865

△4,468

小計

99,621

105,645

利息の受取額

92

63

配当金の受取額

2,878

2,401

利息の支払額

△76

△73

法人所得税等の支払額

△28,357

△34,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,157

73,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,475

△7,018

有形固定資産の売却による収入

424

2

無形資産の取得による支出

△14,970

△13,275

投資の取得による支出

－

△760

投資の売却及び償還による収入

31,439

14,033

定期預金の預入による支出

△45,800

△80,939

定期預金の払戻による収入

25,800

30,800

その他

348

△429

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,234

△57,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△22,775

△22,449

非支配持分への配当金の支払額

△3

△6

リース負債の返済による支出

△2,358

△2,296

自己株式の取得による支出

△29,584

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,721

△24,754

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,202

△8,363

現金及び現金同等物の期首残高

59,981

69,005

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△179

403

現金及び現金同等物の期末残高

7

69,005

61,045