小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2017年４月１日

至  2018年３月31日)

当連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

63,922

65,141

減価償却費及び償却費

9,213

10,621

減損損失

306

209

受取利息及び受取配当金

△2,990

△3,164

支払利息

14

27

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,971

△1,567

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△4,333

1,251

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

300

998

引当金の増減額(△は減少)

5,611

6,333

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

362

378

長期前受収益の増減額（△は減少）

△181

－

その他

△17,138

1,854

小計

49,114

82,081

利息の受取額

95

77

配当金の受取額

2,902

3,092

利息の支払額

△14

△27

法人所得税等の支払額

△36,370

△18,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,727

66,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,620

△22,303

有形固定資産の売却による収入

4,663

11

無形資産の取得による支出

△14,218

△7,299

投資の取得による支出

△60

△873

投資の売却及び償還による収入

21,315

27,123

定期預金の預入による支出

△30,800

△55,800

定期預金の払戻による収入

2

800

10,800

その他

2

△269

△1,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,189

△49,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△23,414

△21,828

非支配持分への配当金の支払額

△3

△5

長期借入金の返済による支出

△417

△361

短期借入金の純増減額

58

△84

自己株式の取得による支出

△38,773

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,549

△22,279

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△81,011

△5,268

現金及び現金同等物の期首残高

146,323

65,273

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

△40

△24

現金及び現金同等物の期末残高

7

65,273

59,981