小野薬品工業
4528
東証プライム
医薬品
4528
東証プライム
医薬品
(単位：百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 18,305 |
| 33,272 |
減価償却費及び償却費 |
| 6,100 |
| 6,534 |
減損損失 |
| 560 |
| 1,188 |
受取利息及び受取配当金 |
| △2,528 |
| △2,782 |
支払利息 |
| 13 |
| 13 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △1,541 |
| 2,562 |
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| 282 |
| △20,099 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 3,999 |
| 9,312 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
| 526 |
| △6,031 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) |
| 915 |
| － |
長期前受収益の増減額（△は減少） |
| 6,724 |
| △909 |
その他 |
| 327 |
| △3,110 |
小計 |
| 33,685 |
| 19,951 |
利息の受取額 |
| 450 |
| 314 |
配当金の受取額 |
| 2,138 |
| 2,522 |
利息の支払額 |
| △13 |
| △13 |
法人所得税等の支払額 |
| △4,680 |
| △9,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 31,579 |
| 12,842 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △17,540 |
| △7,021 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 1 |
| 936 |
無形資産の取得による支出 |
| △13,578 |
| △7,061 |
投資の取得による支出 |
| △3,677 |
| △863 |
投資の売却及び償還による収入 |
| 22,396 |
| 27,693 |
その他 |
| △358 |
| △647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △12,756 |
| 13,037 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
| △19,060 |
| △19,059 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △4 |
| △3 |
長期借入金の返済による支出 |
| △487 |
| △366 |
短期借入金の純増減額 |
| △19 |
| 11 |
自己株式の取得による支出 |
| △33 |
| △49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △19,603 |
| △19,465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △780 |
| 6,414 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 104,898 |
| 104,222 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 |
| 104 |
| △152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 104,222 |
| 110,485 |