小野薬品工業
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東証プライム
医薬品
小野薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2014年3月期）
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2012年４月１日 至 2013年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2013年４月１日 至 2014年３月31日) |
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| (百万円) |
| (百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 33,001 |
| 29,458 |
減価償却費及び償却費 |
| 4,765 |
| 5,109 |
減損損失 |
| 2,931 |
| 2,016 |
受取利息及び受取配当金 |
| △2,576 |
| △2,584 |
支払利息 |
| 8 |
| 14 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △4,681 |
| △1,038 |
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △777 |
| 1,156 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| △825 |
| 997 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
| 496 |
| 515 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) |
| 793 |
| 1,035 |
その他 |
| △1,582 |
| △93 |
小計 |
| 31,553 |
| 36,585 |
利息の受取額 |
| 963 |
| 667 |
配当金の受取額 |
| 1,786 |
| 2,046 |
利息の支払額 |
| △8 |
| △14 |
法人所得税等の支払額 |
| △15,302 |
| △10,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 18,992 |
| 28,422 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △5,224 |
| △5,816 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 0 |
| 7 |
無形資産の取得による支出 |
| △2,383 |
| △7,041 |
投資の取得による支出 |
| △43,015 |
| △31,353 |
投資の売却及び償還による収入 |
| 55,005 |
| 51,526 |
その他 |
| △17 |
| △398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,365 |
| 6,926 |
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
| △19,056 |
| △19,073 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △4 |
| △3 |
長期借入金の返済による支出 |
| △400 |
| △515 |
長期借入れによる収入 |
| 300 |
| － |
短期借入金の純増減額 |
| △203 |
| △2 |
自己株式の取得による支出 |
| △9 |
| △42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △19,372 |
| △19,636 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 3,985 |
| 15,712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 85,067 |
| 89,117 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額 |
| 65 |
| 69 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 89,117 |
| 104,898 |