小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

当連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

163,734

59,328

減価償却費及び償却費

18,140

26,894

減損損失

14,885

7,981

受取利息及び受取配当金

△3,574

△4,632

支払利息

92

1,408

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,420

12,435

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△19,782

7,391

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△1,835

20,909

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△22

△275

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,899

△2,123

その他

197

△4,870

小計

164,517

124,446

利息の受取額

221

1,074

配当金の受取額

2,445

2,407

利息の支払額

△92

△1,408

法人所得税等の支払額

△56,431

△44,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,660

82,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,020

△5,431

有形固定資産の売却による収入

903

9

無形資産の取得による支出

△16,809

△2,559

投資の取得による支出

△3,399

△2,858

投資の売却及び償還による収入

17,689

37,360

定期預金の預入による支出

△33,332

△1,217

定期預金の払戻による収入

88,332

203,479

子会社の取得による支出

38

－

△364,816

その他

△1,287

△752

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,077

△136,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△37,183

△37,516

非支配持分への配当金の支払額

△9

△11

長期借入金の返済による支出

19,34

－

△15,000

長期借入れによる収入

－

150,000

リース負債の返済による支出

△2,645

△3,173

自己株式の取得による支出

△50,010

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,848

94,299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

68,889

39,974

現金及び現金同等物の期首残高

96,135

166,141

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

1,116

△1,548

現金及び現金同等物の期末残高

7

166,141

204,567