小野薬品工業

注記
番号

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

143,532

163,734

減価償却費及び償却費

17,451

18,140

減損損失

1,498

14,885

受取利息及び受取配当金

△2,402

△3,574

支払利息

74

92

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,945

△3,420

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△14,513

△19,782

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

13,090

△1,835

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

214

△22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

27

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,564

△3,899

その他

2,347

197

小計

163,935

164,517

利息の受取額

53

221

配当金の受取額

2,334

2,445

利息の支払額

△74

△92

法人所得税等の支払額

△6,637

△56,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,610

110,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,340

△4,020

有形固定資産の売却による収入

6

903

無形資産の取得による支出

△9,157

△16,809

投資の取得による支出

△2,432

△3,399

投資の売却及び償還による収入

7,864

17,689

定期預金の預入による支出

△138,159

△33,332

定期預金の払戻による収入

47,996

88,332

その他

△1,037

△1,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,259

48,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△29,742

△37,183

非支配持分への配当金の支払額

△6

△9

リース負債の返済による支出

△2,733

△2,645

自己株式の取得による支出

△1

△50,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,484

△89,848

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

26,868

68,889

現金及び現金同等物の期首残高

69,112

96,135

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額

155

1,116

現金及び現金同等物の期末残高

7

96,135

166,141