中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 当連結会計年度 （自 2023年１月１日 至 2023年12月31日） | | 前連結会計年度 （自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
営業活動による現金創出 | 26 | 462,722 | | 575,345 |
運転資本の減少（△は増加） | | 130,634 | | △183,311 |
確定給付制度に係る拠出 | | △2,887 | | △3,739 |
引当金の支払 | | △2,227 | | △1,634 |
その他の営業活動 | | △2,244 | | 9,004 |
小計 | | 585,998 | | 395,665 |
法人所得税の支払 | | △176,074 | | △152,082 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 409,925 | | 243,582 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得 | | △71,948 | | △62,625 |
無形資産の取得 | | △2,310 | | △8,614 |
有形固定資産の処分 | | 19,346 | | 1,048 |
無形資産の処分 | | 15,160 | | 530 |
利息及び配当金の受取 | 26 | 1,482 | | 281 |
有価証券の取得 | | △545,705 | | △518,681 |
有価証券の売却 | | 546,620 | | 442,768 |
投資有価証券の取得 | | △278 | | △321 |
投資有価証券の売却 | | 342 | | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △37,290 | | △145,465 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
利息の支払 | | △81 | | △58 |
リース負債の支払 | | △7,868 | | △7,599 |
配当の支払―当社株主持分 | | △131,594 | | △138,220 |
ストック・オプションの行使 | 24 | 217 | | 241 |
自己株式の減少（△は増加） | | △5 | | △5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △139,331 | | △145,641 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 3,202 | | 1,939 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 236,505 | | △45,584 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | | 222,169 | | 267,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15 | 458,674 | | 222,169 |
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