中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 当連結会計年度 （自 2022年１月１日 至 2022年12月31日） | | 前連結会計年度 （自 2021年１月１日 至 2021年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
営業活動による現金創出 | 26 | 575,875 | | 470,367 |
運転資本の減少（△は増加） | | △183,311 | | △83,122 |
確定給付制度に係る拠出 | | △3,739 | | △3,665 |
引当金の支払 | | △1,634 | | △656 |
その他の営業活動 | | 9,004 | | 776 |
小計 | | 396,194 | | 383,700 |
法人所得税の支払 | | △152,082 | | △104,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 244,112 | | 279,626 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得 | | △62,625 | | △65,969 |
無形資産の取得 | | △8,614 | | △6,897 |
有形固定資産の処分 | | 1,048 | | 1,042 |
利息及び配当金の受取 | 26 | 281 | | 133 |
有価証券の取得 | | △518,681 | | △362,761 |
有価証券の売却 | | 442,768 | | 325,000 |
投資有価証券の取得 | | △321 | | △9,503 |
投資有価証券の売却 | | 151 | | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △145,994 | | △118,927 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
利息の支払 | | △58 | | △48 |
リース負債の支払 | | △7,599 | | △9,031 |
配当の支払―当社株主持分 | | △138,220 | | △98,644 |
ストック・オプションの行使 | 24 | 241 | | 322 |
自己株式の減少（△は増加） | | △5 | | △8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △145,641 | | △107,408 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,939 | | 2,128 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △45,584 | | 55,419 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | | 267,753 | | 212,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15 | 222,169 | | 267,753 |
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