中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 当連結会計年度 （自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） | | 前連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
営業活動による現金創出 | 28 | 249,500 | | 151,857 |
運転資本の減少（△は増加） | | 6,205 | | 4,486 |
確定給付制度に係る拠出 | | △11,540 | | △2,652 |
引当金の支払 | 18 | △2 | | △29 |
その他の営業活動 | | △2,741 | | △3,022 |
小計 | | 241,423 | | 150,639 |
法人所得税の支払 | | △34,782 | | △31,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 206,641 | | 119,074 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得 | | △53,009 | | △71,785 |
無形資産の取得 | | △8,168 | | △5,886 |
有形固定資産の処分 | | 119 | | 49 |
利息及び配当金の受取 | 28 | 197 | | 200 |
有価証券の取得 | | △256,768 | | △263,503 |
有価証券の売却 | | 230,158 | | 264,711 |
投資有価証券の取得 | | △1,013 | | △709 |
投資有価証券の売却 | | 6,743 | | 2,863 |
その他の投資活動 | | 0 | | △0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △81,741 | | △74,060 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
非支配持分の取得 | | △2,307 | | － |
利息の支払 | | △27 | | △5 |
リース負債の支払 | | △8,861 | | － |
配当の支払―当社株主持分 | | △56,370 | | △35,010 |
配当の支払―非支配持分 | | － | | △791 |
ストック・オプションの行使 | 26 | 735 | | 996 |
自己株式の減少（△は増加） | | △25 | | △19 |
その他の財務活動 | | △16 | | △187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △66,872 | | △35,014 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △947 | | △2,215 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 57,081 | | 7,785 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | | 146,860 | | 139,074 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15 | 203,941 | | 146,860 |
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