中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 当連結会計年度 （自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） | | 前連結会計年度 （自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
営業活動による現金創出 | 27 | 151,857 | | 124,776 |
運転資本の減少（△は増加） | | 4,486 | | 14,465 |
確定給付制度に係る拠出 | | △2,652 | | △2,483 |
引当金の支払 | 17 | △29 | | △34 |
その他の営業活動 | | △3,022 | | △6,447 |
小計 | | 150,639 | | 130,278 |
法人所得税の支払 | | △31,565 | | △22,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 119,074 | | 107,623 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得 | | △71,785 | | △32,881 |
無形資産の取得 | | △5,886 | | △11,645 |
有形固定資産の処分 | | 49 | | 64 |
無形資産の処分 | | － | | 452 |
利息及び配当金の受取 | 27 | 200 | | 271 |
有価証券の取得 | | △263,503 | | △208,480 |
有価証券の売却 | | 264,711 | | 215,510 |
投資有価証券の取得 | | △709 | | － |
投資有価証券の売却 | | 2,863 | | － |
その他の投資活動 | | △0 | | △8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △74,060 | | △36,718 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
利息の支払 | | △5 | | △5 |
配当の支払―当社株主持分 | | △35,010 | | △30,054 |
配当の支払―非支配持分 | | △791 | | △944 |
ストック・オプションの行使 | 25 | 996 | | 922 |
自己株式の減少（△は増加） | | △19 | | △20 |
その他の財務活動 | | △187 | | 538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △35,014 | | △29,563 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △2,215 | | 2,363 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 7,785 | | 43,706 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | | 139,074 | | 95,368 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14 | 146,860 | | 139,074 |
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