中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

26

575,875

470,367

運転資本の減少（△は増加）

△183,311

△83,122

確定給付制度に係る拠出

△3,739

△3,665

引当金の支払

△1,634

△656

その他の営業活動

9,004

776

小計

396,194

383,700

法人所得税の支払

△152,082

△104,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,112

279,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△62,625

△65,969

無形資産の取得

△8,614

△6,897

有形固定資産の処分

1,048

1,042

利息及び配当金の受取

26

281

133

有価証券の取得

△518,681

△362,761

有価証券の売却

442,768

325,000

投資有価証券の取得

△321

△9,503

投資有価証券の売却

151

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,994

△118,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払

△58

△48

リース負債の支払

△7,599

△9,031

配当の支払―当社株主持分

△138,220

△98,644

ストック・オプションの行使

24

241

322

自己株式の減少（△は増加）

△5

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△145,641

△107,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,939

2,128

現金及び現金同等物の増減額

△45,584

55,419

現金及び現金同等物の期首残高

267,753

212,333

現金及び現金同等物の期末残高

15

222,169

267,753