中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

至　2021年12月31日）

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

26

470,367

340,228

運転資本の減少（△は増加）

△83,122

△64,421

確定給付制度に係る拠出

△3,665

△4,656

引当金の支払

△656

△26

その他の営業活動

776

694

小計

383,700

271,820

法人所得税の支払

△104,074

△66,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,626

205,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△65,969

△57,040

無形資産の取得

△6,897

△4,349

有形固定資産の処分

1,042

△22

利息及び配当金の受取

26

133

100

有価証券の取得

△362,761

△248,143

有価証券の売却

325,000

211,000

投資有価証券の取得

△9,503

△177

投資有価証券の売却

28

319

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,927

△98,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払

△48

△34

リース負債の支払

△9,031

△8,432

配当の支払―当社株主持分

△98,644

△91,442

ストック・オプションの行使

24

322

440

自己株式の減少（△は増加）

△8

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,408

△99,497

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,128

1,166

現金及び現金同等物の増減額

55,419

8,393

現金及び現金同等物の期首残高

212,333

203,941

現金及び現金同等物の期末残高

15

267,753

212,333