中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
（単位：百万円） |
| 注記 | 当連結会計年度 （自 2021年１月１日 至 2021年12月31日） | | 前連結会計年度 （自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
営業活動による現金創出 | 26 | 470,367 | | 340,228 |
運転資本の減少（△は増加） | | △83,122 | | △64,421 |
確定給付制度に係る拠出 | | △3,665 | | △4,656 |
引当金の支払 | | △656 | | △26 |
その他の営業活動 | | 776 | | 694 |
小計 | | 383,700 | | 271,820 |
法人所得税の支払 | | △104,074 | | △66,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 279,626 | | 205,035 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得 | | △65,969 | | △57,040 |
無形資産の取得 | | △6,897 | | △4,349 |
有形固定資産の処分 | | 1,042 | | △22 |
利息及び配当金の受取 | 26 | 133 | | 100 |
有価証券の取得 | | △362,761 | | △248,143 |
有価証券の売却 | | 325,000 | | 211,000 |
投資有価証券の取得 | | △9,503 | | △177 |
投資有価証券の売却 | | 28 | | 319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △118,927 | | △98,312 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
利息の支払 | | △48 | | △34 |
リース負債の支払 | | △9,031 | | △8,432 |
配当の支払―当社株主持分 | | △98,644 | | △91,442 |
ストック・オプションの行使 | 24 | 322 | | 440 |
自己株式の減少（△は増加） | | △8 | | △30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △107,408 | | △99,497 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 2,128 | | 1,166 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 55,419 | | 8,393 |
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現金及び現金同等物の期首残高 | | 212,333 | | 203,941 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15 | 267,753 | | 212,333 |
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