中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

至　2020年12月31日）

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

28

340,228

249,500

運転資本の減少（△は増加）

△64,421

6,205

確定給付制度に係る拠出

△4,656

△11,540

引当金の支払

△26

△2

その他の営業活動

694

△2,741

小計

271,820

241,423

法人所得税の支払

△66,785

△34,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,035

206,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△57,040

△53,009

無形資産の取得

△4,349

△8,168

有形固定資産の処分

△22

119

利息及び配当金の受取

28

100

197

有価証券の取得

△248,143

△256,768

有価証券の売却

211,000

230,158

投資有価証券の取得

△177

△1,013

投資有価証券の売却

319

6,743

その他の投資活動

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,312

△81,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配持分の取得

－

△2,307

利息の支払

△34

△27

リース負債の支払

△8,432

△8,861

配当の支払―当社株主持分

△91,442

△56,370

ストック・オプションの行使

26

440

735

自己株式の減少（△は増加）

△30

△25

その他の財務活動

－

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△99,497

△66,872

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,166

△947

現金及び現金同等物の増減額

8,393

57,081

現金及び現金同等物の期首残高

203,941

146,860

現金及び現金同等物の期末残高

15

212,333

203,941