中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2019年１月１日

至　2019年12月31日）

前連結会計年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

28

249,500

151,857

運転資本の減少（△は増加）

6,205

4,486

確定給付制度に係る拠出

△11,540

△2,652

引当金の支払

18

△2

△29

その他の営業活動

△2,741

△3,022

小計

241,423

150,639

法人所得税の支払

△34,782

△31,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,641

119,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△53,009

△71,785

無形資産の取得

△8,168

△5,886

有形固定資産の処分

119

49

利息及び配当金の受取

28

197

200

有価証券の取得

△256,768

△263,503

有価証券の売却

230,158

264,711

投資有価証券の取得

△1,013

△709

投資有価証券の売却

6,743

2,863

その他の投資活動

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,741

△74,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配持分の取得

△2,307

－

利息の支払

△27

△5

リース負債の支払

△8,861

－

配当の支払―当社株主持分

△56,370

△35,010

配当の支払―非支配持分

－

△791

ストック・オプションの行使

26

735

996

自己株式の減少（△は増加）

△25

△19

その他の財務活動

△16

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,872

△35,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

△947

△2,215

現金及び現金同等物の増減額

57,081

7,785

現金及び現金同等物の期首残高

146,860

139,074

現金及び現金同等物の期末残高

15

203,941

146,860