中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2018年１月１日

至　2018年12月31日）

前連結会計年度

（自　2017年１月１日

至　2017年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

27

151,857

124,776

運転資本の減少（△は増加）

4,486

14,465

確定給付制度に係る拠出

△2,652

△2,483

引当金の支払

17

△29

△34

その他の営業活動

△3,022

△6,447

小計

150,639

130,278

法人所得税の支払

△31,565

△22,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

119,074

107,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△71,785

△32,881

無形資産の取得

△5,886

△11,645

有形固定資産の処分

49

64

無形資産の処分

－

452

利息及び配当金の受取

27

200

271

有価証券の取得

△263,503

△208,480

有価証券の売却

264,711

215,510

投資有価証券の取得

△709

－

投資有価証券の売却

2,863

－

その他の投資活動

△0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,060

△36,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払

△5

△5

配当の支払―当社株主持分

△35,010

△30,054

配当の支払―非支配持分

△791

△944

ストック・オプションの行使

25

996

922

自己株式の減少（△は増加）

△19

△20

その他の財務活動

△187

538

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,014

△29,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,215

2,363

現金及び現金同等物の増減額

7,785

43,706

現金及び現金同等物の期首残高

139,074

95,368

現金及び現金同等物の期末残高

14

146,860

139,074