中外製薬
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東証プライム
医薬品
中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2016年12月期）
| （単位：百万円） |
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注記
| 当連結会計年度 （自2016年１月１日 至2016年12月31日） |
| 前連結会計年度 （自2015年１月１日 至2015年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 営業活動による現金創出 | 26 | 102,797 |
| 110,159 |
| 運転資本の減少（増加） |
| △36,159 |
| △15,945 |
| 確定給付制度に係る拠出 |
| △2,381 |
| △3,883 |
| 引当金の支払 | 16 | △77 |
| △510 |
| その他の営業活動 |
| △54 |
| 2,239 |
| 小計 |
| 64,127 |
| 92,059 |
| 法人所得税の支払 |
| △25,339 |
| △29,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 38,787 |
| 62,918 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得 |
| △30,084 |
| △18,367 |
| 無形資産の取得 |
| △6,247 |
| △6,472 |
| 有形固定資産の処分 |
| △91 |
| △424 |
| 利息及び配当金の受取 | 26 | 301 |
| 355 |
| 有価証券の取得 |
| △208,686 |
| △241,432 |
| 有価証券の売却 |
| 232,018 |
| 221,679 |
| 投資有価証券の売却 |
| 2,679 |
| － |
| その他の投資活動 |
| 4 |
| △607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △10,107 |
| △45,269 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 利息の支払 |
| △8 |
| △7 |
| 配当の支払―当社株主持分 |
| △31,677 |
| △28,375 |
| 配当の支払―非支配持分 |
| △1,105 |
| △1,064 |
| ストック・オプションの行使 | 24 | 506 |
| 1,391 |
| 自己株式の減少（増加） |
| △7 |
| 15 |
| その他の財務活動 |
| △1,124 |
| △425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △33,415 |
| △28,467 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,604 |
| △1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △6,338 |
| △12,331 |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 101,707 |
| 114,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13 | 95,368 |
| 101,707 |