中外製薬
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東証プライム
医薬品
中外製薬のキャッシュフロー計算書
（2015年12月期）
| （単位：百万円） |
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注記
| 当連結会計年度 （自2015年１月１日 至2015年12月31日） |
| 前連結会計年度 （自2014年１月１日 至2014年12月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 営業活動による現金創出 | 25 | 110,159 |
| 99,050 |
| 運転資本の減少（増加） |
| △15,945 |
| △33,302 |
| 確定給付制度に係る拠出 |
| △3,883 |
| △2,254 |
| 引当金の支払 | 15 | △510 |
| △122 |
| その他の営業活動 |
| 2,239 |
| △1,115 |
| 小計 |
| 92,059 |
| 62,256 |
| 法人所得税の支払 |
| △29,141 |
| △25,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 62,918 |
| 37,034 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得 |
| △18,367 |
| △16,232 |
| 無形資産の取得 |
| △6,472 |
| △2,935 |
| 有形固定資産の処分 |
| △424 |
| 794 |
| 利息及び配当金の受取 | 25 | 355 |
| 490 |
| 有価証券の取得 |
| △241,432 |
| △228,292 |
| 有価証券の売却 |
| 221,679 |
| 231,873 |
| その他の投資活動 |
| △607 |
| △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △45,269 |
| △14,351 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 利息の支払 |
| △7 |
| △6 |
| 配当の支払―当社株主持分 |
| △28,375 |
| △24,520 |
| 配当の支払―非支配持分 |
| △1,064 |
| △962 |
| ストック・オプションの行使 | 23 | 1,391 |
| 1,226 |
| 自己株式の減少（増加） |
| 15 |
| △19 |
| その他の財務活動 |
| △425 |
| △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △28,467 |
| △24,388 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,513 |
| 673 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| △12,331 |
| △1,032 |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 114,037 |
| 115,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12 | 101,707 |
| 114,037 |