中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

26

462,722

575,345

運転資本の減少（△は増加）

130,634

△183,311

確定給付制度に係る拠出

△2,887

△3,739

引当金の支払

△2,227

△1,634

その他の営業活動

△2,244

9,004

小計

585,998

395,665

法人所得税の支払

△176,074

△152,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

409,925

243,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△71,948

△62,625

無形資産の取得

△2,310

△8,614

有形固定資産の処分

19,346

1,048

無形資産の処分

15,160

530

利息及び配当金の受取

26

1,482

281

有価証券の取得

△545,705

△518,681

有価証券の売却

546,620

442,768

投資有価証券の取得

△278

△321

投資有価証券の売却

342

151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,290

△145,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払

△81

△58

リース負債の支払

△7,868

△7,599

配当の支払―当社株主持分

△131,594

△138,220

ストック・オプションの行使

24

217

241

自己株式の減少（△は増加）

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,331

△145,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,202

1,939

現金及び現金同等物の増減額

236,505

△45,584

現金及び現金同等物の期首残高

222,169

267,753

現金及び現金同等物の期末残高

15

458,674

222,169