中外製薬

（単位：百万円）

注記

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金創出

25

589,546

462,722

運転資本の減少（△は増加）

△28,843

130,634

確定給付制度に係る拠出

△2,680

△2,887

引当金の支払

△3,524

△2,227

その他の営業活動

△6,422

△2,244

小計

548,078

585,998

法人所得税の支払

△100,477

△176,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,600

409,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△50,415

△71,948

無形資産の取得

△3,974

△2,310

有形固定資産の処分

△510

19,346

無形資産の処分

2,289

15,160

利息及び配当金の受取

25

2,784

1,482

有価証券の取得

△945,462

△545,705

有価証券の売却

771,015

546,620

投資有価証券の取得

△3,092

△278

投資有価証券の売却

－

342

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227,365

△37,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払

△94

△81

リース負債の支払

△8,148

△7,868

配当の支払―当社株主持分

△133,249

△131,594

ストック・オプションの行使

23

168

217

自己株式の減少（△は増加）

△10

△5

その他の財務活動

328

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,006

△139,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,299

3,202

現金及び現金同等物の増減額

81,528

236,505

現金及び現金同等物の期首残高

458,674

222,169

現金及び現金同等物の期末残高

14

540,202

458,674