武田薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 317,038 | 144,197 |
減価償却費及び償却費 | | 664,400 | 728,002 |
減損損失 | | 64,394 | 150,017 |
持分決済型株式報酬 | | 60,672 | 70,871 |
有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | | 10 | 6,052 |
事業譲渡及び子会社株式売却益 | | △6,807 | △7,832 |
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | | 3,991 | 20,757 |
金融収益及び費用（純額） | | 106,785 | 167,757 |
持分法による投資損益 | | 8,630 | △6,473 |
法人所得税費用 | | 58,052 | △91,406 |
資産及び負債の増減額 | | | |
売上債権及びその他の債権の減少額 | | 75,127 | 15,104 |
棚卸資産の増加額 | | △79,155 | △115,743 |
仕入債務及びその他の債務の減少額 | | △84,804 | △9,895 |
引当金の増減額（△は減少） | | 31,899 | △126,901 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | 31,669 | △18,568 |
その他（純額） | | △88,778 | △7,556 |
営業活動による現金生成額 | | 1,163,122 | 918,383 |
法人所得税等の支払額 | | △198,439 | △219,941 |
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | | 12,473 | 17,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 977,156 | 716,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
利息の受取額 | | 5,054 | 11,161 |
配当金の受取額 | | 3,562 | 13,191 |
有形固定資産の取得による支出 | | △140,657 | △175,420 |
有形固定資産の売却による収入 | | 962 | 8,606 |
無形資産の取得による支出 | | △493,032 | △305,310 |
投資の取得による支出 | | △10,151 | △6,766 |
投資の売却、償還による収入 | | 22,254 | 8,021 |
事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後） | | 7,958 | 19,959 |
純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | | - | △33,300 |
その他（純額） | | △3,052 | △4,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △607,102 | △463,862 |
(単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | 27 | 40,000 | 277,000 |
社債の発行及び長期借入れによる収入 | 27 | 75,000 | 100,000 |
社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △356,670 | △320,901 |
社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | 27 | - | 60,063 |
自己株式の取得による支出 | | △26,929 | △2,326 |
利息の支払額 | | △108,555 | △100,375 |
配当金の支払額 | | △279,416 | △287,188 |
リース負債の支払額 | 27 | △43,401 | △54,586 |
その他（純額） | | △9,178 | △26,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △709,148 | △354,416 |
現金及び現金同等物の減少額 | | △339,094 | △101,934 |
現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額） | 18 | 849,695 | 533,530 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 22,929 | 26,204 |
現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額） | 18 | 533,530 | 457,800 |
