武田薬品工業

4502

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武田薬品工業(4502)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

武田薬品工業のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記番号	前年度 (自 2020年４月１日至 2021年３月31日)	当年度 (自 2021年４月１日至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		376,171	230,166
減価償却費及び償却費		559,671	583,151
減損損失		25,452	54,515
持分決済型株式報酬		37,663	43,374
SHP647に関連する負債の取崩益	５	△60,179	－
有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益）		△2,109	655
事業譲渡及び子会社株式売却益		△229,993	△7,829
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）		59,277	△11,195
金融収益及び費用（純額）		143,110	142,907
持分法による投資損益		△76	15,367
法人所得税費用		△9,936	72,405
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△9,316	127,294
棚卸資産の増減額（△は増加）		25,978	△46,148
仕入債務及びその他の債務の増加額		36,620	125,157
引当金の増減額（△は減少）		49,099	△58,090
その他の金融負債の増減額（△は減少）		173,400	△49,608
その他（純額）		37,786	41,409
営業活動による現金生成額		1,212,618	1,263,528
法人所得税等の支払額		△235,801	△147,724
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		34,114	7,301
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,010,931	1,123,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額		1,105	2,919
配当金の受取額		387	3,401
有形固定資産の取得による支出		△111,206	△123,252
有形固定資産の売却による収入		46,453	1,815
無形資産の取得による支出		△125,262	△62,785
投資の取得による支出		△12,596	△8,341
投資の売却、償還による収入		74,604	16,921
事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）		－	△49,672
事業売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）		530,388	28,196
その他（純額）		△10,343	△7,328
投資活動によるキャッシュ・フロー		393,530	△198,125

(単位：百万円)
	注記番号	前年度 (自 2020年４月１日至 2021年３月31日)	当年度 (自 2021年４月１日至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額	27	△149,043	△2
社債の発行及び長期借入れによる収入	27	1,179,515	249,334
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	27	△1,651,706	△810,115
社債に係る金利先渡契約の決済による支出		△34,830	－
自己株式の取得による支出		△2,141	△77,531
利息の支払額		△107,350	△108,207
配当金の支払額		△283,357	△283,665
リース負債の支払額	27	△39,270	△39,694
その他（純額）		△172	△385
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,088,354	△1,070,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		316,107	△145,285
現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額）	18	637,614	966,222
現金及び現金同等物に係る換算差額		12,501	28,758
現金及び現金同等物の期末残高（連結財政状態計算書計上額）	18	966,222	849,695