武田薬品工業

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

当年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

135,080

44,290

減価償却費及び償却費

247,691

583,649

減損損失

10,120

101,882

持分決済型株式報酬

20,084

29,122

有形固定資産の処分及び売却に係る利益

△45,220

△990

事業譲渡及び子会社株式売却益

△82,975

△16,755

在外営業活動体の清算損益（△は益）

△2,669

399

条件付対価に係る公正価値変動額

△5,966

△18,387

金融収益及び費用（純額）

66,446

137,175

持分法による投資損益

43,627

23,987

法人所得税費用

△7,468

△105,044

資産及び負債の増減額

売上債権及びその他の債権の増加額

△13,382

△34,826

棚卸資産の減少額

50,717

137,492

仕入債務及びその他の債務の減少額

△16,413

△29,932

引当金の増加額

47,063

21,938

その他（純額）

△73,347

22,520

営業活動による現金生成額

373,388

896,520

法人所得税等の支払額

△51,536

△234,612

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

6,627

7,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

328,479

669,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

6,305

11,487

配当金の受取額

2,739

1,382

有形固定資産の取得による支出

△77,677

△127,082

有形固定資産の売却による収入

50,717

12,578

無形資産の取得による支出

△56,437

△90,628

投資の取得による支出

△17,099

△7,551

投資の売却、償還による収入

65,035

49,402

事業取得による支出
（取得した現金及び現金同等物控除後）

31

△2,958,686

△4,890

事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後）

85,131

461,546

拘束性預金の払戻による収入

71,844

－

その他（純額）

△7,570

△14,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,835,698

292,119

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

当年度

(自  2019年４月１日

  至  2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャルペーパーの純増減額（△は減少）

27

367,319

△351,223

社債の発行及び長期借入れによる収入

27

2,795,926

496,190

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

27

－

△701,057

自己株式の取得による支出

△1,172

△3,737

利息の支払額

△34,914

△127,211

配当金の支払額

△142,952

△282,582

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,392

△1,700

リース負債の支払額（前年度：ファイナンス・リース債務の返済による支出）

27

△1,741

△30,000

借入契約に係るファシリティー・フィー

△19,507

－

その他（純額）

△14,330

△3,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,946,237

△1,005,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439,018

△43,342

現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額）

18

294,522

702,093

売却目的で保有する資産からの振戻額

19

451

629

現金及び現金同等物の期首残高

294,973

702,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,269

△21,766

現金及び現金同等物の期末残高

702,722

637,614

売却目的で保有する資産への振替額

19

△629

－

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額）

18

702,093

637,614