武田薬品工業

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武田薬品工業のキャッシュフロー計算書（2021年3月期） - 株サーチ

武田薬品工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

(単位：百万円)
	注記番号	前年度 (自 2019年４月１日至 2020年３月31日)	当年度 (自 2020年４月１日至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		44,290	376,171
減価償却費及び償却費		583,649	559,671
減損損失		101,882	25,452
持分決済型株式報酬		29,122	37,663
SHP647に関連する負債の取崩益	５	－	△60,179
有形固定資産の処分及び売却に係る利益		△990	△2,109
事業譲渡及び子会社株式売却益		△16,755	△229,993
在外営業活動体の清算損		399	－
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）		△18,387	59,277
金融収益及び費用（純額）		137,175	143,110
持分法による投資損益		23,987	△76
法人所得税費用		△105,044	△9,936
資産及び負債の増減額
売上債権及びその他の債権の増加額		△34,826	△9,316
棚卸資産の減少額		137,492	25,978
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△29,932	36,620
引当金の増加額		21,938	49,099
その他の金融負債の増加額		7,158	173,400
その他（純額）		15,362	37,786
営業活動による現金生成額		896,520	1,212,618
法人所得税等の支払額		△234,612	△235,801
法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額		7,844	34,114
営業活動によるキャッシュ・フロー		669,752	1,010,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息の受取額		11,487	1,105
配当金の受取額		1,382	387
有形固定資産の取得による支出		△127,082	△111,206
有形固定資産の売却による収入		12,578	46,453
無形資産の取得による支出		△90,628	△125,262
投資の取得による支出		△7,551	△12,596
投資の売却、償還による収入		49,402	74,604
事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）		△4,890	－
事業売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後）		461,546	530,388
その他（純額）		△14,125	△10,343
投資活動によるキャッシュ・フロー		292,119	393,530

(単位：百万円)
	注記番号	前年度 (自 2019年４月１日至 2020年３月31日)	当年度 (自 2020年４月１日至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額	27	△351,223	△149,043
社債の発行及び長期借入れによる収入	27	496,190	1,179,515
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	27	△701,057	△1,651,706
社債に係る金利先渡契約の決済による支出		－	△34,830
自己株式の取得による支出		△3,737	△2,141
利息の支払額		△127,211	△107,350
配当金の支払額		△282,582	△283,357
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,700	－
リース負債の支払額	27	△30,000	△39,270
その他（純額）		△3,893	△172
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,005,213	△1,088,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△43,342	316,107
現金及び現金同等物の期首残高（連結財政状態計算書計上額）	18	702,093	637,614
売却目的で保有する資産からの振戻額		629	－
現金及び現金同等物の期首残高		702,722	637,614
現金及び現金同等物に係る換算差額		△21,766	12,501
現金及び現金同等物の期末残高（連結財政状態計算書計上額）	18	637,614	966,222