武田薬品工業

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

当年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

186,708

109,014

減価償却費及び償却費

182,127

272,446

減損損失

13,544

10,120

持分決済型株式報酬

18,610

20,084

有形固定資産の処分及び売却に係る利益

△434

△45,220

事業譲渡及び子会社株式売却益

△134,100

△82,975

在外営業活動体の清算損益（△は益）

41,465

△2,669

条件付対価に係る公正価値変動額

10,523

△5,966

金融収益及び費用（純額）

△7,615

66,446

持分法による投資損益（△は益）

32,199

43,627

法人所得税費用

30,497

△14,118

資産及び負債の増減額

売上債権及びその他の債権の増加額

△647

△13,382

棚卸資産の減少額

13,719

58,678

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,862

△16,413

引当金の増減額（△は減少）

△6,530

47,063

その他（純額）

20,809

△73,347

営業活動による現金生成額

407,737

373,388

法人所得税等の支払額

△54,874

△51,536

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

24,991

6,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

377,854

328,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

2,412

6,305

配当金の受取額

7,699

2,739

有形固定資産の取得による支出

△67,005

△77,677

有形固定資産の売却による収入

2,965

50,717

無形資産の取得による支出

△61,257

△56,437

投資の取得による支出

△16,883

△17,099

投資の売却、償還による収入

40,743

65,035

事業取得による支出
（取得した現金及び現金同等物控除後）

31

△28,328

△2,958,686

事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後）

85,080

85,131

拘束性預金の預入による支出

△71,774

－

拘束性預金の払戻による収入

－

71,844

その他（純額）

13,006

△7,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,342

△2,835,698

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

当年度

(自  2018年４月１日

  至  2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△403,931

367,319

長期借入れ及び社債の発行による収入

27

393,453

2,795,926

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

27

△140,000

－

自己株式の取得による支出

△18,756

△1,172

利息の支払額

△8,365

△34,914

配当金の支払額

△141,893

△142,952

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,392

ファイナンス・リース債務の返済による支出

27

△2,658

△1,741

借入契約に係るファシリティー・フィー

－

△19,507

その他（純額）

△4,076

△14,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,226

2,946,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,714

439,018

現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額）

18

319,455

294,522

売却目的で保有する資産からの振戻額

19

21,797

451

現金及び現金同等物の期首残高

341,252

294,973

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,565

△31,269

現金及び現金同等物の期末残高

294,973

702,722

売却目的で保有する資産への振替額

19

△451

△629

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額）

18

294,522

702,093