武田薬品工業

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2016年４月１日

  至  2017年３月31日)

当年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

115,513

186,708

減価償却費及び償却費

171,426

182,127

減損損失

51,361

13,544

株式報酬

15,385

18,610

有形固定資産の処分及び売却に係る利益

△129

△434

事業売却益

△115,363

△27,481

子会社株式売却益

－

△106,619

在外営業活動体の清算損

－

41,465

条件付対価に係る公正価値変動額

△18,441

10,523

金融収益及び費用（純額）

10,975

△7,615

持分法による投資損益（△は益）

1,546

32,199

法人所得税費用

27,833

30,497

資産及び負債の増減額

　売上債権及びその他の債権の増加額

△37,315

△647

　棚卸資産の減少額

3,886

13,719

　仕入債務及びその他の債務の増加額

42,557

6,862

　引当金の増減額（△は減少）

20,547

△6,530

その他（純額）

12,333

20,809

営業活動による現金生成額

302,114

407,737

法人所得税等の支払額

△53,227

△54,874

法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額

12,476

24,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,363

377,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息の受取額

2,001

2,412

配当金の受取額

3,674

7,699

定期預金の預入による支出

△70,000

－

定期預金の払戻による収入

70,000

－

有形固定資産の取得による支出

△61,660

△67,005

有形固定資産の売却による収入

2,629

2,965

無形資産の取得による支出

△50,367

△61,257

投資の取得による支出

△12,106

△16,883

投資の売却、償還による収入

5,268

40,743

事業取得による支出

（取得した現金及び現金同等物控除後）

31

△589,144

△28,328

事業売却による収入

（処分した現金及び現金同等物控除後）

64,405

85,080

拘束性預金の預入による支出

－

△71,774

その他（純額）

△20,391

13,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

△655,691

△93,342

(単位：百万円)

注記
番号

前年度

(自  2016年４月１日

  至  2017年３月31日)

当年度

(自  2017年４月１日

  至  2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

27

406,971

△403,931

長期借入れによる収入

27

260,226

337,154

長期借入金の返済による支出

27

△12,363

△80,000

社債の発行による収入

27

－

56,299

社債の償還による支出

27

△179,400

△60,000

自己株式の取得による支出

△23,117

△18,756

利息の支払額

△6,971

△8,365

配当金の支払額

△141,688

△141,893

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出

△4,822

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

27

△4,013

△2,658

その他（純額）

△4,927

△4,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

289,896

△326,226

現金及び現金同等物の減少額

△104,431

△41,714

　現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額）

18

451,426

319,455

　売却目的で保有する資産からの振戻額

19

－

21,797

現金及び現金同等物の期首残高

451,426

341,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,743

△4,565

現金及び現金同等物の期末残高

341,252

294,973

売却目的で保有する資産への振替額

19

△21,797

△451

現金及び現金同等物の期末残高
(連結財政状態計算書計上額)

18

319,455

294,522